Los cambios de la aplicación para trabajar con las nuevas normas SEPA, son los siguientes:
VERSIONES ACTUALIZADAS: GESTION: A partir de la 26.00 CONTABILIDAD: a partir de la 22.00 (Descarga aquí.)
Descarga única de ejecutable de gestión. (obligatorio estar actualizado a versión 26.00 o superior)
Descarga única de ejecutable de contabilidad. (Obligatorio estar actualizado a versión 22.00 o superior)
IMPRESCINDIBLE COPIA DE SEGURIDAD ANTES DE ACTUALIZAR.
- CON LA APLICACIÓN ACTUALIZADA, PODRÁ SEGUIR GENERANDO REMESAS EN FORMATO CSB (CONSEJO SUPERIOR BANCARIO) ANTIGUO Y CON EL NUEVO FORMATO SEPA. Si no se actualiza no podrá generar remesas en formato SEPA.
1.- Los datos que hacen falta OBLIGATORIAMENTE para poder generar los adeudos (efectos) en el nuevo formato son:
DE SUS CLIENTES:
- Del banco de su cliente: IBAN y BIC/SWIFT.
- De usted: Dar una REFERENCIA a LA ORDEN DE DOMICILIACION (Mandato).
- De usted: Dar una FECHA DE FIRMA de la Orden de Domiciliación o Mandato.
DE USTED:
- Del banco con el que trabaja: IBAN y BIC/SWIFT
- Del banco con el que trabaja: SUFIJO y/o IDENTIFICADOR SEPA.
2.- ¿COMO LE VA A AYUDA LA APLICACIÓN DE FORMA AUTOMÁTICA?
El programa va a generar AUTOMÁTICAMENTE todos los datos anteriores, tanto en las fichas de cliente (en gestión), como en la ficha de su banco (en contabilidad) y en toda su cartera de efectos que ahora tenga, y en la ficha de su banco, teniendo en cuenta que:
- Tendrá que verificar con su cliente IBAN y BIC/SWIFT, especialmente de los que mantenga cuentas con CCC de entidades absorbidas o desaparecidas (antiguas, por ejemplo tener un CCC de la CAM sin haberlo cambiado al Sabadell), el cálculo automático puede no ser correcto, o no calcularse.
- La REFERENCIA de la Orden o Mandato se formará con el código de cliente seguido de un guión y un 1. Esta referencia tendrá usted que cambiarla cada vez que su cliente cambie de banco o cuenta, enviándole una nueva Orden con la referencia cambiada, la idea es que vaya cambiando ese 1 por un 2 un 3… y así sucesivamente conforme vaya necesitando nuevas órdenes. Recuerde que es obligatorio tener una órden firmada por su cliente para poder girar. También le vamos a facilitar un modelo de órden que toma los datos automáticamente de la gestión para que le resulte muy cómodo enviarlas.
- La fecha de la firma de la Orden, se pondrá automáticamente a la fecha del día de la actualización de la aplicación, tanto en las fichas de cliente, como en todos los adeudos (efectos) que tenga en cartera.
- El tipo de adeudo se va a poner automáticamente en formato RECURRENTE (RCUR). Es decir, se trata de clientes a los que va a girar de forma recurrente (no una sola vez).
- El esquema o formato de la remesa sera, por defecto CORE. Si usted va a trabajar en formato B2B, tendrá que conseguir la Orden B2B, firmada obligatoriamente por su cliente, y enviada por su cliente a su banco y usted al suyo. Consulte más información haciendo click aquí.
- Con su banco, el Identificador SEPA, se va a generar también automáticamente, con el sufijo que ahora tenga en la ficha. No obstante, tendrá que verificarlo también con su banco.
3.- ¿QUE CAMBIOS LLEVA LA APLICACIÓN?
- Gestion: – Mantenimiento de Clientes: nuevo tratamiento de datos SEPA mediante la tecla F4, donde podremos introducir todos los datos que hacen falta para generar un adeudo en el nuevo formato.
- Desparece el tratamiento de Oficinas bancarias. Se queda sólo el de entidades.
- Se actualizará la base de datos de Entidades Bancarias, a la última publicada por el Banco de España, obteniendo así los BIC/SWIFT automáticamente, así como la eliminación de entidades desparecidas o absorbidas. Mas información haciendo click aquí.
- Dentro del mantenimiento de Cartera se incluyen los nuevos datos SEPA. En la modificación de adeudos desaparece el antiguo tratamiento CCC y se pasa al nuevo SEPA, aunque la aplicación calculará de forma automática el IBAN y BIC/SWIFT introduciendo un CCC.
- En la generación y gestión de REMESAS desaparece la opción de remesas al cobro. En su lugar aparece la opción CUADERNO 19 SEPA. Con esta nueva opción usted podrá seguir generando remesas CSB, y las nuevas SEPA en los dos esquemas (CORE y B2B).
- En la generación de REMESAS CUADERNO 19 SEPA, se incluye la opción de generación del fichero para enviar a su banco en el nuevo formato SEPA.
- En Contabilidad: Nuevo mantenimiento de Bancos, incorporando los nuevos datos SEPA.